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¿Cómo gestionar el envío de Cartola Cta. Cte.?
Cuando se habla del proceso de Envío de Cartola Cuenta Corriente, nos referimos a la generación y envío automatizado a los clientes de información financiera. La información que se envía a los clientes se limita a las Cartolas Depuradas y Facturas Impagas separados por Importación y Exportación.
En el siguiente artículo abordaremos los módulos, vistas y configuraciones necesarias para que la información generada en cada Cierre Contable llegue a los clientes oportunamente.
¿Cómo se informa un Cierre Contable?
Los Cierres contables se generan automáticamente desde el módulo “Envío de Cartolas Cta. Cte.” agrupado en la sección de Contabilidad. Una vez allí, la vista nos ofrece un listado de los Cierres que se han realizado, especificando el Periodos Contable al que corresponde, el Total de Clientes Generados, la Fecha de Creación del registro y por último, la persona que ha creado el registro. Para crear un registro se deben seguir los siguientes pasos.
Accede al módulo Envío de Cartolas Cta. Cte.
- En la página de inicio (https://portal.telleria.cl/), selecciona el menú lateral.
- Busca la sección Contabilidad y haz clic en Envío Cartolas Cta. Cte.
Agrega un nuevo cierre contable.
- Haz clic en el botón Agregar (+) en la parte superior derecha.
- Selecciona el periodo contable que deseas informar.
- Haz clic en el botón Guardar (Disquete).
¡Listo!
- Las cartolas de Cta. Cte. se enviarán automáticamente a los clientes configurados.
¿A qué clientes se les envía la información?
La información del cierre contable se envía a todos los clientes que cumplan con dos requisitos:
- Tener saldo positivo en su Cuenta Corriente.
- Estar configurados para recibir la información.
¿Cómo verificar si un cliente está configurado para recibir la información?
Sigue estos pasos:
Primer paso
Una vez en la página de inicio (https://portal.telleria.cl/), selecciona el botón ubicado en la parte superior izquierda para desplegar el menú lateral.
Accede al módulo de Clientes
- En la página de inicio (https://portal.telleria.cl/), selecciona el menú lateral.
- Busca la sección Cuentas y Contactos y haz clic en Clientes.
Selecciona el cliente que deseas verificar.
- Busca el cliente en la lista o utiliza el filtro de búsqueda.
- Haz clic en el nombre del cliente para acceder a su información.
Revisa la pestaña Contactos
- En la pestaña Contactos, verifica que el contacto esté activo.
- Comprueba que las opciones Cartola Cta. Cte. Impo y Cartola Cta. Cte. Expo estén habilitadas.
